鑫元招利债券
(004059)公募债券型
1.0380
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.2692
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：29.53%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.049900 | 2022-12-08 |
| 3 | 0.048000 | 2021-11-22 |
| 4 | 0.022400 | 2019-11-19 |
| 5 | 0.034500 | 2018-12-05 |
| 6 | 0.015000 | 2018-03-29 |
| 7 | 0.016300 | 2017-12-14 |
| 8 | 0.005100 | 2017-06-16 |