国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0090
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2609
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：27.14%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.045000 | 2025-08-06 |
| 3 | 0.048000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.048000 | 2024-11-06 |
| 5 | 0.030000 | 2023-05-15 |
| 6 | 0.000300 | 2019-12-18 |
| 7 | 0.008400 | 2019-09-25 |
| 8 | 0.027200 | 2018-06-15 |