国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.1584
0.39%+0.0045
单位净值 [2024-04-30]
1.2243
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：23.27%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-06 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |