国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0090
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2609
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：27.14%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-11-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
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| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |