国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.1570
0.22%+0.0025
单位净值 [2024-03-18]
1.2229
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:1.19%
- 最近一季:3.17%
- 最近半年:4.22%
- 今年以来:2.57%
- 最近一年:6.24%
- 最近两年:8.50%
- 最近三年:12.54%
- 成立以来:23.12%
- 成立日期:2017-08-31
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.95亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:10.55亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1570 | 1.2229 | 0.22% |
2024-03-15 | 1.1545 | 1.2204 | 0.13% |
2024-03-14 | 1.1530 | 1.2189 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.1533 | 1.2192 | -0.06% |
2024-03-12 | 1.1540 | 1.2199 | -0.22% |
2024-03-11 | 1.1566 | 1.2225 | -0.16% |
2024-03-08 | 1.1585 | 1.2244 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.1587 | 1.2246 | 0.03% |
2024-03-06 | 1.1583 | 1.2242 | 0.22% |
2024-03-05 | 1.1558 | 1.2217 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰民安增益纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.95亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.95亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.96亿份 | 2064 |
2023-03-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 6.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间:2017-09-21
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-05 | 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-05-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) |
2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-05-06 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-12 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |