国泰民安增益纯债A

(004101)公募债券型
1.1570 0.22%+0.0025
单位净值 [2024-03-18]
1.2229
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.19%
  • 最近一季:3.17%
  • 最近半年:4.22%
  • 今年以来:2.57%
  • 最近一年:6.24%
  • 最近两年:8.50%
  • 最近三年:12.54%
  • 成立以来:23.12%
  • 成立日期:2017-08-31
  • 基金经理:黄志翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.95亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:10.55亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.1570 1.2229 0.22%
2024-03-15 1.1545 1.2204 0.13%
2024-03-14 1.1530 1.2189 -0.03%
2024-03-13 1.1533 1.2192 -0.06%
2024-03-12 1.1540 1.2199 -0.22%
2024-03-11 1.1566 1.2225 -0.16%
2024-03-08 1.1585 1.2244 -0.02%
2024-03-07 1.1587 1.2246 0.03%
2024-03-06 1.1583 1.2242 0.22%
2024-03-05 1.1558 1.2217 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民安增益纯债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 6.95亿份 未公布
2023-09-30 6.95亿份 未公布
2023-06-30 6.96亿份 2064
2023-03-31 6.94亿份 未公布
2022-03-31 6.92亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄志翔 上任时间:2017-09-21

黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-05 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-27 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号)
2023-10-27 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券A)基金产品资料概要更新
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-05-11 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告
2023-05-08 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号)
2023-05-08 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券A)基金产品资料概要更新
2023-05-06 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-12 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)