浦银安盛稳健增利债券A
(004126)公募债券型LOF
1.1433
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.3643
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：36.02%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1433 | 1.3643 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.1431 | 1.3641 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.1439 | 1.3649 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1441 | 1.3651 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1444 | 1.3654 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1442 | 1.3652 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1438 | 1.3648 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1443 | 1.3653 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.1455 | 1.3665 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1457 | 1.3667 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛稳健增利债券A | -0.06% | -0.18% | 0.03% | 0.83% | 2.83% | 1.46% |
| 同类型排名 | 3545/6823 | 3926/6823 | 4904/6823 | 1972/6823 | 1453/6823 | 2380/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.99亿份 | 1318 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2017-05-15
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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