浦银安盛稳健增利债券A
(004126)公募债券型LOF
1.1409
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.3619
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：35.73%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1409 | 1.3619 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1406 | 1.3616 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1405 | 1.3615 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1406 | 1.3616 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.1398 | 1.3608 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1395 | 1.3605 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.1386 | 1.3596 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1379 | 1.3589 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1374 | 1.3584 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1373 | 1.3583 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛稳健增利债券A | 0.12% | -0.02% | -0.22% | 1.01% | 3.64% | 1.26% |
| 同类型排名 | 1294/6945 | 5553/6945 | 4533/6945 | 1867/6945 | 1454/6945 | 2376/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.99亿份 | 1318 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2017-05-15
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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