兴业福鑫债券
(004140)公募债券型
1.0022
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3402
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：39.30%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0022 | 1.3402 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0018 | 1.3398 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0032 | 1.3412 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0037 | 1.3417 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0041 | 1.3421 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0040 | 1.3420 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0034 | 1.3414 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0038 | 1.3418 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0052 | 1.3432 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0058 | 1.3438 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业福鑫债券 | -0.16% | -0.44% | -0.13% | -0.09% | 1.47% | 0.22% |
| 同类型排名 | 5615/6823 | 5555/6823 | 5710/6823 | 5803/6823 | 3953/6823 | 5461/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 71.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 76.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 65.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 65.71亿份 | 642 |
基金经理
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伍方方 上任时间：2019-02-14
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-10-28 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-08-29 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业福鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-23 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-04-22 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业基金管理有限公司兴业福鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第7次分红公告 |
| 2024-11-20 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第6次分红公告 |