兴业福鑫债券
(004140)公募债券型
1.0270
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-23]
1.2990
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:3.11%
- 今年以来:2.24%
- 最近一年:4.46%
- 最近两年:7.75%
- 最近三年:12.74%
- 成立以来:33.82%
- 成立日期:2017-03-10
- 基金经理:伍方方
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:65.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:93.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009500 | 2024-05-13 |
2 | 0.008000 | 2024-03-11 |
3 | 0.008000 | 2024-01-15 |
4 | 0.010000 | 2023-11-20 |
5 | 0.010000 | 2023-08-14 |
6 | 0.010000 | 2023-06-14 |
7 | 0.010000 | 2023-03-13 |
8 | 0.008000 | 2022-10-13 |
9 | 0.008000 | 2022-08-11 |
10 | 0.008000 | 2022-04-22 |
11 | 0.010000 | 2021-11-01 |
12 | 0.030000 | 2021-07-22 |
13 | 0.030000 | 2021-02-18 |
14 | 0.048000 | 2019-11-20 |
15 | 0.014000 | 2018-11-29 |
16 | 0.010000 | 2018-08-23 |
17 | 0.006000 | 2018-05-21 |
18 | 0.007000 | 2018-03-19 |
19 | 0.003000 | 2018-01-29 |
20 | 0.002000 | 2017-12-20 |
21 | 0.003000 | 2017-10-26 |
22 | 0.003000 | 2017-09-25 |
23 | 0.003000 | 2017-08-15 |
24 | 0.003000 | 2017-07-18 |
25 | 0.003000 | 2017-06-23 |
26 | 0.007500 | 2017-05-26 |