兴业福鑫债券
(004140)公募债券型
1.0263
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.2983
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：33.73%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||