海富通瑞合纯债
(004264)公募债券型
1.0601
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2961
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：33.09%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||