海富通瑞合纯债
(004264)公募债券型
1.0601
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2961
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：33.09%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.020000 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.030000 | 2022-12-06 |
| 5 | 0.050000 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.040000 | 2020-03-20 |
| 7 | 0.031000 | 2018-12-28 |
| 8 | 0.050000 | 2018-08-13 |