国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319)公募债券型
1.1950
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-10-10]
1.2900
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：12.84%
- 最近两年：16.02%
- 最近三年：16.70%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：冒浩 金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2020-06-11 |
| 2 | 0.048000 | 2020-04-24 |
| 3 | 0.015000 | 2018-06-06 |