东方臻悦纯债债券A
(004363)公募债券型
1.0854
---0.0000
单位净值 [2018-06-08]
1.1078
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-08 | 1.0854 | 1.1078 | 0.00% |
| 2018-06-07 | 1.0853 | 1.1077 | 0.00% |
| 2018-06-06 | 1.0853 | 1.1077 | -100.00% |
| 2018-06-05 | 1.0853 | 1.1077 | 0.00% |
| 2018-06-04 | 1.0853 | 1.1077 | 0.01% |
| 2018-06-01 | 1.0852 | 1.1076 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 1.0852 | 1.1076 | 0.00% |
| 2018-05-30 | 1.0851 | 1.1075 | -100.00% |
| 2018-05-29 | 1.0851 | 1.1075 | 0.00% |
| 2018-05-28 | 1.0851 | 1.1075 | -100.00% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻悦纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.00亿份 | 187 |
| 2017-09-30 | 9.84亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-08 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-06-05 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-29 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-22 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-15 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-08 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-03 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-04-24 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-04-19 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-18 | 东方基金管理有限责任公司关于东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-03-30 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-21 | 关于在申万宏源西部证券开通旗下基金转换业务的公告 |
| 2018-03-16 | 关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-03-15 | 关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-03-14 | 关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-03-13 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-02-12 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-02-09 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资公告 |
| 2018-02-07 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-01-23 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |