东方臻悦纯债债券A
(004363)公募债券型
1.0854
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-08]
1.1078
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：-10.40%
- 最近一年：10.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 88.18% | 88.19% | 0.00 | 9.65% | 9.64% | 0.00 | 2.17% | 2.17% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 16.30% | 27.09% | 0.00 | 83.19% | 72.47% | 0.00 | 0.51% | 0.44% |
| 2017-09-30 | 13.56 | 9.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.40 | 47.63% | 61.95% | 5.00 | 50.74% | 36.86% | 0.16 | 1.63% | 1.19% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |