东方臻悦纯债债券A
(004363)公募债券型
1.0854
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-08]
1.1078
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：-10.40%
- 最近一年：10.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-08 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-06-05 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-29 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-22 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-15 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-08 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-05-03 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-04-24 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-04-19 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-18 | 东方基金管理有限责任公司关于东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-03-30 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-21 | 关于在申万宏源西部证券开通旗下基金转换业务的公告 |
| 2018-03-16 | 关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-03-15 | 关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-03-14 | 关于以通讯方式召开东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-03-13 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-02-12 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-02-09 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资公告 |
| 2018-02-07 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-01-23 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |