大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0365
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-26]
1.2845
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：29.98%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0365 | 1.2845 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 1.0387 | 1.2867 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0390 | 1.2870 | -0.30% |
| 2024-04-23 | 1.0421 | 1.2901 | 0.16% |
| 2024-04-22 | 1.0404 | 1.2884 | 0.21% |
| 2024-04-19 | 1.0382 | 1.2862 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0376 | 1.2856 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.0360 | 1.2840 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0354 | 1.2834 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0354 | 1.2834 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠明纯债债券A | 0.29% | 1.11% | 2.95% | 4.03% | 5.24% | 3.60% |
| 同类型排名 | 179/4847 | 240/4847 | 440/4847 | 332/4847 | 450/4847 | 113/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.77亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间：2018-12-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-04 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-01-04 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-30 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2023-12-12 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 大成基金管理有限公司大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-29 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |