大成惠明纯债债券A

(004389)公募债券型
1.0275 0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.2755
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.00%
  • 最近一季:2.60%
  • 最近半年:2.87%
  • 今年以来:2.45%
  • 最近一年:4.55%
  • 最近两年:7.28%
  • 最近三年:10.29%
  • 成立以来:28.85%
  • 成立日期:2017-06-06
  • 基金经理:方孝成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0275 1.2755 0.10%
2024-03-15 1.0265 1.2745 0.10%
2024-03-14 1.0255 1.2735 -0.06%
2024-03-13 1.0261 1.2741 -0.01%
2024-03-12 1.0262 1.2742 -0.14%
2024-03-11 1.0276 1.2756 -0.07%
2024-03-08 1.0283 1.2763 -0.03%
2024-03-07 1.0286 1.2766 -0.02%
2024-03-06 1.0288 1.2768 0.07%
2024-03-05 1.0281 1.2761 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成惠明纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.10亿份 未公布
2023-09-30 2.77亿份 未公布
2023-06-30 2.77亿份 200
2023-03-31 2.77亿份 未公布
2022-03-31 5.54亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

方孝成 上任时间:2018-12-27

方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-08 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
2024-01-19 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-05 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-01-04 大成惠明纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告
2024-01-04 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-03 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-01-03 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-12-30 大成惠明纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告
2023-12-12 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
2023-12-01 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-12-01 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-11-29 大成基金管理有限公司大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同
2023-11-29 大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议
2023-11-29 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
2023-11-28 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告
2023-11-22 大成基金管理有限公司关于大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年度第3次分红的公告
2023-11-20 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的公告
2023-10-25 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告