大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0275
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.2755
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:1.00%
- 最近一季:2.60%
- 最近半年:2.87%
- 今年以来:2.45%
- 最近一年:4.55%
- 最近两年:7.28%
- 最近三年:10.29%
- 成立以来:28.85%
- 成立日期:2017-06-06
- 基金经理:方孝成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0275 | 1.2755 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.0265 | 1.2745 | 0.10% |
2024-03-14 | 1.0255 | 1.2735 | -0.06% |
2024-03-13 | 1.0261 | 1.2741 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0262 | 1.2742 | -0.14% |
2024-03-11 | 1.0276 | 1.2756 | -0.07% |
2024-03-08 | 1.0283 | 1.2763 | -0.03% |
2024-03-07 | 1.0286 | 1.2766 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.0288 | 1.2768 | 0.07% |
2024-03-05 | 1.0281 | 1.2761 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成惠明纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.77亿份 | 200 |
2023-03-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间:2018-12-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-08 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
2024-01-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
2024-01-05 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2024-01-04 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
2024-01-04 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-30 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
2023-12-12 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-29 | 大成基金管理有限公司大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2023-11-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-11-29 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
2023-11-28 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告 |
2023-11-22 | 大成基金管理有限公司关于大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年度第3次分红的公告 |
2023-11-20 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的公告 |
2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |