大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0365
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-26]
1.2845
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：29.98%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-04-20 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2024-03-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-03-08 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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| 2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
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| 2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 大成基金管理有限公司大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-29 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |