大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0869
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.3349
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：36.30%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-31 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |