大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0354
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-15]
1.2834
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：29.84%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.030000 | 2023-05-11 |
| 3 | 0.050000 | 2023-03-30 |
| 4 | 0.019000 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.090000 | 2022-05-31 |
| 6 | 0.041000 | 2022-03-21 |