新华安享惠钰定开债A
(004439)公募债券型
1.0123
-0.33%-0.0034
单位净值 [2019-03-19]
1.0123
累计净值 [2019-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-06-15 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-03-28 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-18 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-03-18 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-03-13 | 新华基金管理股份有限公司关于新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-02-26 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加众升财富（北京）基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2019-02-14 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的信威集团估值方法调整的公告 |
| 2019-01-26 | 新华基金管理股份有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2019-01-23 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 |
| 2019-01-22 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-12-29 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2018-12-15 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金于上海基煜基金销售有限公司开通基金转换业务并参加转换费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-24 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-09-15 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2018-09-15 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-08-28 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-07 | 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-07-19 | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-30 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告 |