1.0123
-0.33%-0.0034
单位净值 [2019-03-19]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
实时情况
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新华安享惠钰定开债A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
4.81% |
292.93 |
1057.48 |
182.54% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
4.31% |
168.94 |
947.75 |
163.60% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.06% |
191.82 |
891.96 |
153.97% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
3.56% |
429.73 |
782.11 |
135.00% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600221 |
海航控股 |
1.56% |
182.73 |
343.53 |
59.30% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
4.81% |
292.93 |
1057.48 |
182.54% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
4.31% |
168.94 |
947.75 |
163.60% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.06% |
191.82 |
891.96 |
153.97% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
3.56% |
429.73 |
782.11 |
135.00% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600221 |
海航控股 |
1.56% |
182.73 |
343.53 |
59.30% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2018-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
4.81% |
292.93 |
1057.48 |
26.29% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
4.31% |
168.94 |
947.75 |
23.56% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.06% |
191.82 |
891.96 |
22.17% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
3.56% |
429.73 |
782.11 |
19.44% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600221 |
*ST海航 |
1.56% |
182.73 |
343.53 |
8.54% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
4.81% |
292.93 |
1057.48 |
26.29% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
4.31% |
168.94 |
947.75 |
23.56% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.06% |
191.82 |
891.96 |
22.17% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
3.56% |
429.73 |
782.11 |
19.44% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600221 |
*ST海航 |
1.56% |
182.73 |
343.53 |
8.54% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2018-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
4.93% |
292.93 |
1089.70 |
25.26% |
23.82 (8.13%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
4.67% |
168.94 |
1032.22 |
23.92% |
7.42 (4.39%) |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.58% |
191.82 |
1012.81 |
23.47% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
3.63% |
429.73 |
803.60 |
18.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600221 |
*ST海航 |
1.70% |
182.73 |
376.42 |
8.72% |
新增 |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
4.93% |
292.93 |
1089.70 |
25.26% |
23.82 (8.13%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
4.67% |
168.94 |
1032.22 |
23.92% |
7.42 (4.39%) |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.58% |
191.82 |
1012.81 |
23.47% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
3.63% |
429.73 |
803.60 |
18.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600221 |
*ST海航 |
1.70% |
182.73 |
376.42 |
8.72% |
新增 |
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| 季报日期: 2018-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601169 |
北京银行 |
4.50% |
161.52 |
973.97 |
26.01% |
--- |
| 2 |
601988 |
中国银行 |
4.49% |
269.11 |
971.49 |
25.95% |
--- |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.28% |
191.82 |
926.49 |
24.74% |
--- |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
4.03% |
429.73 |
872.35 |
23.30% |
--- |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601169 |
北京银行 |
4.50% |
161.52 |
973.97 |
26.01% |
--- |
| 2 |
601988 |
中国银行 |
4.49% |
269.11 |
971.49 |
25.95% |
--- |
| 3 |
601898 |
中煤能源 |
4.28% |
191.82 |
926.49 |
24.74% |
--- |
| 4 |
600166 |
福田汽车 |
4.03% |
429.73 |
872.35 |
23.30% |
--- |
显示全部持仓明细>>