各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 2.52 | 2.20 | 0.40 | 18.30% | 15.97% | 2.03 | 77.63% | 80.48% | 0.02 | 0.69% | 0.60% | 0.07 | 3.24% | 2.83% |
| 2018-06-30 | 2.73 | 2.16 | 0.37 | 17.32% | 13.70% | 2.28 | 78.97% | 83.37% | 0.02 | 0.94% | 0.74% | 0.06 | 2.77% | 2.19% |