新华安享惠钰定开债A
(004439)公募债券型
1.0123
-0.33%-0.0034
单位净值 [2019-03-19]
1.0123
累计净值 [2019-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.38 | 0.00 | 0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2.52 | 2.20 | 0.40 | 18.30% | 15.97% | 2.03 | 77.63% | 80.48% | 0.02 | 0.69% | 0.60% | 0.07 | 3.24% | 2.83% |
| 2018-09-30 | 2.77 | 2.21 | 0.43 | 19.52% | 15.56% | 2.27 | 77.09% | 81.74% | 0.01 | 0.58% | 0.46% | 0.06 | 2.81% | 2.24% |
| 2018-06-30 | 2.73 | 2.16 | 0.37 | 17.32% | 13.70% | 2.28 | 78.97% | 83.37% | 0.02 | 0.94% | 0.74% | 0.06 | 2.77% | 2.19% |