民生加银鑫利纯债
(004467)公募债券型
1.0721
-0.15%-0.0016
单位净值 [2018-04-24]
1.0908
累计净值 [2018-04-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-24 | 1.0721 | 1.0908 | -0.15% |
| 2018-04-23 | 1.0737 | 1.0924 | -0.05% |
| 2018-04-20 | 1.0742 | 1.0929 | 0.18% |
| 2018-04-19 | 1.0723 | 1.0910 | 0.21% |
| 2018-04-18 | 1.0700 | 1.0887 | 0.54% |
| 2018-04-17 | 1.0643 | 1.0830 | 0.38% |
| 2018-04-16 | 1.0603 | 1.0790 | 0.97% |
| 2018-04-13 | 1.0501 | 1.0688 | 0.34% |
| 2018-04-12 | 1.0465 | 1.0652 | 0.32% |
| 2018-04-11 | 1.0432 | 1.0619 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2018-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫利纯债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 10.00亿份 | 313 |
| 2017-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-20 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-04-24 | 关于民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-04-21 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-29 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-23 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下44只基金修订基金合同的公告 |
| 2018-03-23 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2018-03-23 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-06 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-02-09 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-01-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-01-22 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-22 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2018-01-10 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金2018年第1次分红公告 |
| 2018-01-09 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-01-02 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告 |
| 2017-12-29 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-12-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 |
| 2017-11-14 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2017-10-25 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-19 | 民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |