民生加银鑫利纯债
(004467)公募债券型
1.0721
-0.15%-0.0016
单位净值 [2018-04-24]
1.0908
累计净值 [2018-04-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 84.44% | 27.95% | 0.00 | 14.24% | 71.61% | 0.00 | 1.32% | 0.44% |
| 2017-12-31 | 10.18 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.49 | 53.91% | 53.92% | 1.43 | 14.06% | 14.06% | 0.11 | 1.07% | 1.07% |
| 2017-09-30 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.52 | 54.77% | 54.78% | 1.42 | 14.09% | 14.08% | 0.02 | 0.19% | 0.20% |