民生加银鑫利纯债
(004467)公募债券型
1.0721
-0.15%-0.0016
单位净值 [2018-04-24]
1.0908
累计净值 [2018-04-24]
1.0705
-0.15%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
-
成立日期：2017-07-20最新份额：0.00亿最新规模：10.18亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-24 | 1.0721 | 1.0908 | -0.15% |
| 2018-04-23 | 1.0737 | 1.0924 | -0.05% |
| 2018-04-20 | 1.0742 | 1.0929 | +0.18% |
| 2018-04-19 | 1.0723 | 1.0910 | +0.21% |
| 2018-04-18 | 1.0700 | 1.0887 | +0.54% |
| 2018-04-17 | 1.0643 | 1.0830 | +0.38% |
| 2018-04-16 | 1.0603 | 1.0790 | +0.97% |
| 2018-04-13 | 1.0501 | 1.0688 | +0.34% |
| 2018-04-12 | 1.0465 | 1.0652 | +0.32% |
| 2018-04-11 | 1.0432 | 1.0619 | +0.30% |
业绩分析
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更新日期：2018-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫利纯债 | 0.73% | 5.84% | 6.81% | 8.15% | --- | 7.37% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.03% | -0.76% | -12.10% | -7.65% | -0.02% | -5.39% |
| 深成指 | 1.56% | 1.12% | -9.05% | -6.90% | 4.61% | -4.38% |
| 沪深300 | 2.53% | -1.57% | -12.45% | -2.93% | 12.01% | -4.65% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |