1.0721
-0.15%-0.0016
单位净值 [2018-04-24]
1.0705
-0.15%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
-
成立日期：2017-07-20
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
民生加银基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-07-20
-
基金经理：
---
- 管理公司：民生加银基金 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-04-24 |
1.0721 |
1.0908 |
| 2018-04-23 |
1.0737 |
1.0924 |
| 2018-04-20 |
1.0742 |
1.0929 |
| 2018-04-19 |
1.0723 |
1.0910 |
| 2018-04-18 |
1.0700 |
1.0887 |
| 2018-04-17 |
1.0643 |
1.0830 |
| 2018-04-16 |
1.0603 |
1.0790 |
| 2018-04-13 |
1.0501 |
1.0688 |
| 2018-04-12 |
1.0465 |
1.0652 |
| 2018-04-11 |
1.0432 |
1.0619 |
| 2018-04-10 |
1.0401 |
1.0588 |
| 2018-04-09 |
1.0369 |
1.0556 |
| 2018-04-04 |
1.0204 |
1.0391 |
| 2018-04-03 |
1.0171 |
1.0358 |
| 2018-04-02 |
1.0136 |
1.0323 |
| 2018-03-30 |
1.0156 |
1.0343 |
| 2018-03-29 |
1.0141 |
1.0328 |
| 2018-03-28 |
1.0115 |
1.0302 |
| 2018-03-27 |
1.0124 |
1.0311 |
| 2018-03-26 |
1.0122 |
1.0309 |