1.0034
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-17]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:-1.45%
- 最近半年:0.22%
- 今年以来:0.58%
- 最近一年:-1.07%
- 最近两年:0.29%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.34%
- 成立日期:2017-07-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.76亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.79亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中欧
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
78.44 |
1.01% |
10.86% |
制造业 |
216.63 |
2.78% |
30.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
168.05 |
2.15% |
23.27% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.14 |
0.00% |
0.02% |
金融业 |
55.58 |
0.71% |
7.70% |
房地产业 |
0.22 |
0.00% |
0.03% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
203.02 |
2.60% |
28.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
71.84 |
0.95% |
7.99% |
制造业 |
334.73 |
4.41% |
37.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
158.70 |
2.09% |
17.65% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.12 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
87.31 |
1.15% |
9.71% |
房地产业 |
95.45 |
1.26% |
10.61% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
151.11 |
1.99% |
16.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
91.75 |
1.20% |
6.28% |
制造业 |
572.01 |
7.49% |
39.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
301.05 |
3.94% |
20.61% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
221.29 |
2.90% |
15.15% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.18 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.09 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
274.21 |
3.59% |
18.77% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
421.92 |
0.63% |
3.82% |
制造业 |
6497.09 |
9.64% |
58.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
182.82 |
0.27% |
1.66% |
批发和零售业 |
327.71 |
0.49% |
2.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
691.11 |
1.03% |
6.27% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
769.85 |
1.14% |
6.98% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1553.94 |
2.31% |
14.09% |
租赁和商务服务业 |
215.52 |
0.32% |
1.95% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
371.22 |
0.55% |
3.37% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
835.57 |
1.22% |
6.53% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
9415.94 |
13.74% |
73.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
33.51 |
0.05% |
0.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12.60 |
0.02% |
0.10% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
727.53 |
1.06% |
5.68% |
金融业 |
78.95 |
0.12% |
0.62% |
房地产业 |
19.40 |
0.03% |
0.15% |
租赁和商务服务业 |
790.61 |
1.15% |
6.18% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
885.10 |
1.29% |
6.92% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
8440.40 |
12.62% |
68.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
942.15 |
1.41% |
7.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
893.28 |
1.34% |
7.25% |
金融业 |
1348.57 |
2.02% |
10.95% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
689.47 |
1.03% |
5.60% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
9098.69 |
13.69% |
68.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1297.17 |
1.95% |
9.79% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
75.34 |
0.11% |
0.57% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1087.96 |
1.64% |
8.21% |
金融业 |
781.56 |
1.18% |
5.90% |
房地产业 |
383.79 |
0.58% |
2.90% |
租赁和商务服务业 |
7.93 |
0.01% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
4.37 |
0.01% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
312.96 |
0.47% |
2.36% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
11.53 |
0.02% |
0.09% |
文化、体育和娱乐业 |
184.50 |
0.28% |
1.39% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |