中欧达乐一年定开混合
(004525)公募混合型
1.0034
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-17]
1.0034
累计净值 [2019-07-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.79 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 77.87% | 78.50% | 0.16 | 20.89% | 20.29% | 0.01 | 1.24% | 1.21% |
| 2019-03-31 | 0.94 | 0.78 | 0.07 | 9.26% | 7.70% | 0.46 | 38.33% | 48.73% | 0.24 | 30.44% | 25.30% | 0.02 | 2.10% | 1.75% |
| 2018-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.09 | 11.43% | 11.80% | 0.43 | 56.94% | 56.70% | 0.05 | 7.07% | 7.04% | 0.01 | 1.64% | 1.63% |
| 2018-09-30 | 0.79 | 0.76 | 0.15 | 15.46% | 18.45% | 0.63 | 82.07% | 79.17% | 0.00 | 0.43% | 0.41% | 0.02 | 2.04% | 1.97% |
| 2018-06-30 | 8.52 | 6.74 | 1.10 | 16.37% | 12.95% | 4.90 | 46.32% | 57.53% | 0.22 | 3.29% | 2.60% | 0.67 | 9.98% | 7.90% |
| 2018-03-31 | 9.89 | 6.86 | 1.28 | 18.67% | 12.95% | 7.99 | 72.36% | 80.84% | 0.19 | 2.82% | 1.95% | 0.32 | 4.69% | 3.25% |
| 2017-12-31 | 8.68 | 6.69 | 1.23 | 18.42% | 14.19% | 6.60 | 68.98% | 76.10% | 0.66 | 9.93% | 7.65% | 0.18 | 2.67% | 2.06% |
| 2017-09-30 | 8.81 | 6.65 | 1.32 | 19.93% | 15.04% | 5.70 | 53.20% | 64.68% | 1.42 | 21.34% | 16.10% | 0.08 | 1.26% | 0.96% |