中欧达乐一年定开混合

(004525)公募混合型
+添加自选
1.0034 -0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-17]
1.0034
累计净值 [2019-07-17]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-1.45%
  • 最近半年：0.22%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：-1.07%
  • 最近两年：0.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.34%
  • 成立日期：2017-07-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.79亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧
发表日期 标题
2020-03-25 中欧基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2019-10-25 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金清算报告
2019-10-25 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-10-24 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告的提示性公告
2019-10-24 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-11 中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2019-08-26 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-26 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-19 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-19 中欧基金管理有限公司关于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-07-18 中欧基金管理有限公司关于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-07-11 中欧基金管理有限公司关于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2019-07-09 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告
2019-07-05 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告
2019-07-05 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告
2019-07-05 中欧基金管理有限公司关于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2019-07-02 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2019-06-30 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2019-06-22 中欧基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告
2019-06-22 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持鼎龙股份股票估值方法的公告