新华安享惠泽39个月定开债A
(004567)公募债券型
1.0181
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.1061
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:0.61%
- 最近一年:2.12%
- 最近两年:5.12%
- 最近三年:8.12%
- 成立以来:11.04%
- 成立日期:2020-03-12
- 基金经理:李洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:63.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |