新华安享惠泽39个月定开债A
(004567)公募债券型
1.0181
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.1061
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:0.61%
- 最近一年:2.12%
- 最近两年:5.12%
- 最近三年:8.12%
- 成立以来:11.04%
- 成立日期:2020-03-12
- 基金经理:李洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:63.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
基金估值
实时情况
新华安享惠泽39个月定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |