新华安享惠泽39个月定开债A
(004567)公募债券型
1.0166
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1516
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：16.09%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.009000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.009000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.031000 | 2022-03-18 |
| 7 | 0.020000 | 2021-03-23 |