万家家瑞债券C
(004572)公募债券型
1.0740
-0.32%-0.0034
单位净值 [2024-04-22]
1.1750
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：-3.22%
- 最近两年：-2.13%
- 最近三年：-2.55%
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0740 | 1.1750 | -0.32% |
| 2024-04-19 | 1.0774 | 1.1784 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0766 | 1.1776 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0757 | 1.1767 | 0.37% |
| 2024-04-16 | 1.0717 | 1.1727 | -0.32% |
| 2024-04-15 | 1.0751 | 1.1761 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0742 | 1.1752 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0731 | 1.1741 | 0.27% |
| 2024-04-10 | 1.0702 | 1.1712 | -0.05% |
| 2024-04-09 | 1.0707 | 1.1717 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家瑞债券C | 0.30% | 0.27% | 0.62% | -1.10% | -3.39% | -1.34% |
| 同类型排名 | 678/4741 | 4009/4741 | 4275/4741 | 4587/4741 | 4519/4741 | 4606/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.72亿份 | 395 |
| 2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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尹诚庸 上任时间：2019-02-12
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
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