万家家瑞债券C
(004572)公募债券型
1.0720
0.23%+0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.1730
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：-1.83%
- 最近一年：-3.38%
- 最近两年：-2.21%
- 最近三年：-2.96%
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
现任基金经理
尹诚庸 上任时间：2019-02-12
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中欧纯债分级债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 至今 | 2.32% | -41.22% | -41.30% | -40.50% |
| 中欧纯债分级债券B | 债券型 | 2015-05-25 | 至今 | 6.97% | -41.22% | -41.30% | -40.50% |
| 万家年年恒荣定开债C | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 8.89% | 38.40% | 102.82% | 60.90% |
| 万家年年恒荣定开债A | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 9.93% | 38.40% | 102.82% | 60.90% |
| 万家家瑞债券A | 债券型 | 2019-02-12 | 至今 | 20.13% | 34.32% | 91.55% | 55.80% |
| 万家家瑞债券C | 债券型 | 2019-02-12 | 至今 | 18.97% | 34.32% | 91.55% | 55.80% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 23.99% | 15.32% | 54.16% | 34.36% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 24.76% | 15.32% | 54.16% | 34.36% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 | 至今 | 30.23% | 22.52% | 68.50% | 40.46% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 | 至今 | 29.65% | 22.52% | 68.50% | 40.46% |
| 万家惠享39个月定开债 | 债券型 | 2019-11-28 | 至今 | 4.84% | 22.78% | 57.22% | 32.92% |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 9.70% | 3.66% | 10.38% | 6.98% |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 9.50% | 3.66% | 10.38% | 6.98% |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-16 | 至今 | 7.49% | 8.16% | 15.41% | 9.87% |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-16 | 至今 | 7.67% | 8.16% | 15.41% | 9.87% |
| 万家双利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 2.86% | -3.56% | -4.13% | -10.86% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -0.12% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -0.21% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 13.05% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 9.67% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 18.38% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2015-05-25 | 2016-06-16 | 9.65% | -38.01% | -36.59% | -37.06% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 2018-09-20 | 6.44% | -41.37% | -48.60% | -33.10% |
| 中欧鼎利分级债券B | 债券型 | 2015-05-25 | 2017-09-14 | -0.28% | -27.34% | -30.88% | -22.39% |
| 中欧鼎利分级债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 2017-09-14 | 8.56% | -27.34% | -30.88% | -22.39% |
| 中欧天禧债券 | 债券型 | 2015-12-31 | 2018-09-20 | 8.78% | -23.57% | -36.01% | -12.02% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2016-04-06 | 2016-06-16 | -0.74% | -5.43% | -4.38% | -4.54% |
| 中欧强惠债券 | 债券型 | 2016-11-08 | 2018-03-07 | 0.74% | 4.99% | 2.92% | 21.15% |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2016-12-01 | 2018-09-20 | 2.74% | -15.81% | -25.61% | -7.08% |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 | 2018-09-20 | 3.40% | -15.81% | -25.61% | -7.08% |
| 中欧达安一年定开混合 | 混合型 | 2017-03-03 | 2018-09-20 | 8.29% | -15.45% | -20.44% | -3.57% |
| 中欧达乐一年定开混合 | 混合型 | 2017-07-04 | 2018-09-20 | -0.76% | -14.55% | -21.71% | -9.27% |
| 中欧强裕债券 | 债券型 | 2017-08-28 | 2018-09-20 | 3.64% | -18.03% | -22.62% | -12.73% |
| 万家鑫盛纯债C | 债券型 | 2019-08-09 | 2020-12-04 | 3.00% | 23.17% | 56.63% | 37.82% |
| 万家鑫盛纯债A | 债券型 | 2019-08-09 | 2020-12-04 | 3.16% | 23.17% | 56.63% | 37.82% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-30 | 3.21% | 25.14% | 36.07% | 35.65% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-30 | 2.89% | 25.14% | 36.07% | 35.65% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 卞勇 | 卞勇先生:硕士,2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入万家基金工作,担任量化投资部总监。 展开∨ 收起∧ | 2017-09-20 | 2018-11-08 | -0.60% | -21.31% | -30.06% | -15.92% |
| 苏谋东 | 苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2017-09-20 | 2019-11-26 | 8.55% | -13.43% | -13.15% | 1.20% |
| 陈旭 | 陈旭先生:硕士学历,2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入万家基金管理有限公司工作,曾任万家基金量化投资二部总监助理、量化投资部总监助理、投资经理,现任万家基金量化投资部副总监、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金和万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2018-08-16 | 2019-04-25 | 7.68% | 17.57% | 19.29% | 22.42% |