万家家瑞债券C
(004572)公募债券型
1.1580
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-10-09]
1.2590
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：8.17%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：26.27%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮 周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||