华夏恒慧一年定开债券
(004639)公募债券型
1.0747
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1777
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0747 | 1.1777 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0743 | 1.1773 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0756 | 1.1786 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.0764 | 1.1794 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0769 | 1.1799 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0769 | 1.1799 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0764 | 1.1794 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0768 | 1.1798 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0774 | 1.1804 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0778 | 1.1808 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒慧一年定开债券 | -0.20% | -0.33% | -0.32% | -0.29% | 1.31% | 0.17% |
| 同类型排名 | 5883/6823 | 5120/6823 | 6090/6823 | 6111/6823 | 4489/6823 | 5554/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
基金经理
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张海静 上任时间：2020-04-17
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-25 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-07-25 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金第八次分红公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |