国泰安惠收益定期开放债券A

(004678)公募债券型
1.0057 0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-19]
1.0191
累计净值 [2018-10-19]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:0.40%
  • 最近半年:1.30%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.92%
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.04亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-10-19 1.0057 1.0191 0.01%
2018-10-18 1.0056 1.0190 0.00%
2018-10-17 1.0056 1.0190 0.00%
2018-10-16 1.0056 1.0190 0.00%
2018-10-15 1.0056 1.0190 0.01%
2018-10-12 1.0055 1.0189 0.00%
2018-10-11 1.0055 1.0189 0.00%
2018-10-10 1.0055 1.0189 0.00%
2018-10-09 1.0055 1.0189 0.01%
2018-10-08 1.0054 1.0188 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-10-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰安惠收益定期开放债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-06-30 2.00亿份 224
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-10-20 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金清算报告
2018-09-15 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第一号)
2018-09-15 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-08-24 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-07-25 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-07-25 关于国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金开放赎回业务及赎回选择期的公告
2018-07-21 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告
2018-07-20 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-09 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
2018-06-30 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-06-26 关于以通讯方式召开国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-06-25 关于以通讯方式召开国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-06-23 关于以通讯方式召开国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告
2018-06-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-06-20 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-06-15 国泰基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告
2018-06-09 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告
2018-05-23 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-05-19 关于中国银河证券股份有限公司对国泰基金旗下部分基金开展申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告