国泰安惠收益定期开放债券A
(004678)公募债券型
1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-19]
1.0191
累计净值 [2018-10-19]
1.0058
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
-
成立日期：2018-02-02最新份额：2.00亿最新规模：2.04亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | +0.01% |
| 2018-10-18 | 1.0056 | 1.0190 | +0.00% |
| 2018-10-17 | 1.0056 | 1.0190 | +0.00% |
| 2018-10-16 | 1.0056 | 1.0190 | +0.00% |
| 2018-10-15 | 1.0056 | 1.0190 | +0.01% |
| 2018-10-12 | 1.0055 | 1.0189 | +0.00% |
| 2018-10-11 | 1.0055 | 1.0189 | +0.00% |
| 2018-10-10 | 1.0055 | 1.0189 | +0.00% |
| 2018-10-09 | 1.0055 | 1.0189 | +0.01% |
| 2018-10-08 | 1.0054 | 1.0188 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安惠收益定期开放债券A | 0.02% | 0.06% | 0.40% | 1.30% | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -2.17% | -6.61% | -8.01% | -18.19% | -24.32% | -22.88% |
| 深成指 | -2.26% | -10.43% | -19.25% | -30.29% | -33.98% | -33.08% |
| 沪深300 | -1.13% | -5.36% | -8.56% | -17.76% | -20.26% | -22.23% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |