国泰安惠收益定期开放债券A
(004678)公募债券型
1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-19]
1.0058
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
-
成立日期：2018-02-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
国泰基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-02-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：国泰基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-19 |
1.0057 |
1.0191 |
| 2018-10-18 |
1.0056 |
1.0190 |
| 2018-10-17 |
1.0056 |
1.0190 |
| 2018-10-16 |
1.0056 |
1.0190 |
| 2018-10-15 |
1.0056 |
1.0190 |
| 2018-10-12 |
1.0055 |
1.0189 |
| 2018-10-11 |
1.0055 |
1.0189 |
| 2018-10-10 |
1.0055 |
1.0189 |
| 2018-10-09 |
1.0055 |
1.0189 |
| 2018-10-08 |
1.0054 |
1.0188 |
| 2018-09-28 |
1.0052 |
1.0186 |
| 2018-09-27 |
1.0052 |
1.0186 |
| 2018-09-26 |
1.0052 |
1.0186 |
| 2018-09-25 |
1.0052 |
1.0186 |
| 2018-09-21 |
1.0051 |
1.0185 |
| 2018-09-20 |
1.0051 |
1.0185 |
| 2018-09-19 |
1.0051 |
1.0185 |
| 2018-09-18 |
1.0050 |
1.0184 |
| 2018-09-17 |
1.0050 |
1.0184 |
| 2018-09-14 |
1.0050 |
1.0184 |