国泰安惠收益定期开放债券A
(004678)公募债券型
1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-19]
1.0191
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013400 | 2018-07-11 |