南方祥元债券C
(004706)公募债券型
1.1685
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3365
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：36.23%
- 成立日期：2017-08-03
- 基金经理：刘诗瑶 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.030000 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.030000 | 2021-08-24 |
| 4 | 0.030000 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.048000 | 2019-12-19 |