中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0572
0.18%+0.0019
单位净值 [2024-05-07]
1.2592
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：27.89%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：蒋雯文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧瑾泰债券A | 基金全称 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004728 | 成立日期 | 2017-08-09 |
| 基金总份额(亿份) | 31.94亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 45.80亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蒋雯文 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 | ||