国寿安保稳吉混合C 2021年重仓选股年度评论
年度摘要
国寿安保稳吉混合C 2021年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约8.89%，四季平均换手约12.13%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。2021 年调仓：新进 2 笔（1 盈 / 1 亏）；退出 2 笔（规避 2 / 错失 0）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 混合 |
| 次风格 | — |
| 平均 Top10 权重 | 8.8900% |
| 平均换手 | 12.1300% |
| 持股集中度 | 0.0008 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 银行、机械设备。
Q2 末换仓：新进 中颖电子，退出 海尔智家。Q3 再平衡：新进 宁波银行，退出 三一重工，兼有获利兑现与方向试探。
净加仓 电子(+1.61pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 消费/家电/面板 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.73 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 电子 | 1.48% | 2.95% | 2.95% | 3.09% | +1.61 |
| 银行 | 1.98% | 1.88% | 2.45% | 2.24% | +0.26 |
| 机械设备 | 1.95% | 1.66% | 0.8% | 1.01% | -0.94 |
| 食品饮料 | 1.01% | 0.98% | 0.93% | 0.92% | -0.09 |
| 房地产 | 1.23% | 0.92% | 0.88% | 0.72% | -0.51 |
| 汽车 | 0.7% | 0.65% | 0.77% | 0.68% | -0.02 |
| 家用电器 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.73 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2021-03-31 新进：—；退出：—
2021-06-30 新进：中颖电子；退出：海尔智家
2021-09-30 新进：宁波银行；退出：三一重工
2021-12-31 新进：—；退出：—
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 中颖电子 | 1.04 | -26.8 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 海尔智家 | 0.73 | -16.9 | 退出正确·规避亏损 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 宁波银行 | 0.62 | 8.9 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 三一重工 | 0.85 | -12.49 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 1/1；退出 规避/错失 2/0。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。