浦银安盛安久回报定开混合A
(004801)公募混合型
0.8549
-0.16%-0.0014
单位净值 [2023-05-31]
1.0474
累计净值 [2023-05-31]
净值估算 [2023-06-07 ]
- 最近一月:-1.29%
- 最近一季:-2.95%
- 最近半年:-4.53%
- 今年以来:-2.33%
- 最近一年:-7.21%
- 最近两年:-15.43%
- 最近三年:-8.79%
- 成立以来:1.53%
- 成立日期:2018-04-19
- 基金经理:褚艳辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-05-31 | 0.8549 | 1.0474 | -0.16% |
2023-05-26 | 0.8563 | 1.0488 | 0.11% |
2023-05-25 | 0.8554 | 1.0479 | -0.04% |
2023-05-24 | 0.8557 | 1.0482 | -0.13% |
2023-05-23 | 0.8568 | 1.0493 | -0.16% |
2023-05-22 | 0.8582 | 1.0507 | -0.06% |
2023-05-19 | 0.8587 | 1.0512 | 0.06% |
2023-05-12 | 0.8582 | 1.0507 | -1.42% |
2023-05-05 | 0.8706 | 1.0631 | 0.52% |
2023-04-28 | 0.8661 | 1.0586 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期:2023-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛安久回报定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.01% | -2.47% | -2.29% | 1.69% | 0.57% | 4.26% |
深证成指 | -1.16% | -3.77% | -8.40% | -2.83% | -6.37% | -1.84% |
沪深300 | -1.57% | -4.76% | -6.66% | -1.41% | -7.16% | -1.51% |
股票型 | -0.16% | -3.64% | -6.00% | -2.46% | -2.62% | -0.25% |
混合型 | 0.35% | -2.60% | -5.16% | -3.09% | -3.67% | -1.37% |
债券型 | 0.12% | 0.36% | 1.01% | 1.55% | 1.97% | 1.87% |
FOF | 0.10% | -1.93% | -3.31% | -1.61% | -1.96% | -0.52% |
QDII | -1.70% | -5.58% | -9.64% | -5.66% | -7.59% | -8.81% |
另类投资 | 0.12% | -0.05% | 1.96% | 2.39% | 2.24% | 2.20% |
ETF | 0.03% | -3.81% | -4.98% | -0.32% | -0.92% | 1.60% |
净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.79% |
交易货币型 | 0.04% | 0.14% | 0.00% | -0.81% | 0.00% | -0.92% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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褚艳辉 上任时间:2018-04-19
褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
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