浦银安盛安久回报定开混合A
(004801)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 24.00% | 24.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.23% | 3.20% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 17.56% | 17.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.29% | 14.23% | 0.02 | 7.82% | 8.20% |
| 2021-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 18.45% | 20.91% | 0.10 | 45.87% | 44.49% | 0.02 | 7.35% | 7.13% | 0.01 | 5.40% | 5.23% |
| 2021-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 19.80% | 19.72% | 0.10 | 45.05% | 44.88% | 0.02 | 7.19% | 7.16% | 0.01 | 5.45% | 5.81% |
| 2020-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.09 | 21.69% | 22.04% | 0.20 | 50.69% | 50.46% | 0.02 | 3.79% | 3.77% | 0.01 | 1.28% | 1.28% |
| 2020-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 17.38% | 17.68% | 0.20 | 54.64% | 54.44% | 0.01 | 2.03% | 2.02% | 0.01 | 1.82% | 1.82% |
| 2019-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.18 | 21.91% | 22.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.95% | 10.91% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2019-06-30 | 0.83 | 0.80 | 0.16 | 15.37% | 18.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.17% | 7.83% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2018-12-31 | 3.43 | 3.42 | 0.42 | 12.05% | 12.28% | 2.41 | 70.43% | 70.24% | 0.51 | 14.81% | 14.77% | 0.09 | 2.71% | 2.71% |
| 2018-06-30 | 3.49 | 3.48 | 0.52 | 14.59% | 14.84% | 2.40 | 69.04% | 68.84% | 0.45 | 12.88% | 12.84% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |