浦银安盛安久回报定开混合A
(004801)公募混合型
0.8549
-0.16%-0.0014
单位净值 [2023-05-31]
1.0474
累计净值 [2023-05-31]
净值估算 [2023-06-07 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：-4.53%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-7.21%
- 最近两年：-15.43%
- 最近三年：-8.79%
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-04-28 |
| 2 | 0.140000 | 2021-01-19 |
| 3 | 0.007500 | 2019-04-08 |