国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0619
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3926
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：45.26%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：吴闻 李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1166.20 | 0.13% | 100.00% |