国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募固收增强型债券型
1.0712
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-10-16]
1.4369
累计净值 [2026-10-16]
1.0722
0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：51.49%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |