国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0328
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3985
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：15.03%
- 成立以来：46.06%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：吴闻 李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.019000 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.027000 | 2024-07-23 |
| 4 | 0.009000 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.032000 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.015000 | 2022-11-30 |
| 7 | 0.043000 | 2022-10-31 |
| 8 | 0.043000 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.045000 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.052200 | 2019-11-18 |
| 11 | 0.045500 | 2018-11-26 |