中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0369
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.2569
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:7.74%
- 最近三年:10.98%
- 成立以来:33.92%
- 成立日期:2017-12-26
- 基金经理:陈鹄飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.18亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银
基本信息
基金简称 | 中银利享定期开放债券 | 基金全称 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金 |
---|---|---|---|
基金代码 | 004844 | 成立日期 | 2017-12-26 |
基金总份额(亿份) | 5.00亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 7.18亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈鹄飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 中债国债总财富(1-3年)指数收益率 | ||
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资风格 | 稳健成长型 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的利率风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 2、久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益。另外,本基金将根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 |