中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0369
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.2569
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：33.92%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：陈鹄飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-03-01 |
| 2 | 0.020000 | 2023-05-19 |
| 3 | 0.044000 | 2023-03-10 |
| 4 | 0.020000 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.064000 | 2020-02-07 |
| 6 | 0.050000 | 2020-01-21 |
| 7 | 0.011000 | 2018-09-21 |
| 8 | 0.026000 | 2018-06-26 |