中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0173
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.2623
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：-2.71%
- 最近一年：-1.71%
- 最近两年：3.23%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：34.61%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：李家毅 黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0173 | 1.2623 | 0.11% |
| 2025-12-04 | 1.0162 | 1.2612 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 1.0185 | 1.2635 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0187 | 1.2637 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0193 | 1.2643 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0191 | 1.2641 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0183 | 1.2633 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0182 | 1.2632 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0195 | 1.2645 | -0.08% |
| 2025-11-24 | 1.0203 | 1.2653 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银利享定期开放债券 | -0.21% | -0.41% | -1.15% | -2.59% | -1.82% | -2.81% |
| 同类型排名 | 5944/6823 | 5456/6823 | 6689/6823 | 6759/6823 | 6760/6823 | 6754/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.50亿份 | 237 |
基金经理
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李家毅 上任时间：2025-01-03
李家毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中欧基金研究员/交易员、博时基金交易员、中信建投证券投资顾问。2024年6月11日起任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日起任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-09 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-10-09 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-09 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-16 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-07-21 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-10 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |