长安泓源纯债债券A
(004897)公募债券型
1.0734
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-23]
1.3009
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：12.82%
- 成立以来：31.37%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||